Senior Tesorería

Para importante cliente metalúrgico zona San Miguel, Consultora TGA selecciona

Senior en Tesorería.

Edad 30 a 45 años

Sexo: Indistinto

Estudios: Contador Público incompleto o Tecnicatura en Contabilidad

Horario: lunes a viernes de 8 a 17.30 horas Presencial

Residir en zona cercana a San Miguel

Experiência mínima 4/5 años en puesto similar

Responsabilidades principales:

- Conciliación de cuentas bancarias, seguimiento de partidas pendientes, registración de ajustes.
- Actualización diaria en SAP de movimientos y saldos de extractos de bancos vía Interbanking.
- Reporte diario de saldos bancarios
- Registración contable de ingresos y egresos de bancos
- Contacto y seguimiento de requerimientos a bancos
- Carga diaria de tipos de cambio cruzados
- Custodia, administración y registración de movimientos de fondo fijo. Seguimiento de rendiciones pendientes.
- Custodia, administración y registración de cheques físicos
- Gestión, administración y archivo de formularios y documentación bancaria
- Generación on line de operaciones en bancos ( depósitos, transferencias, pagos, etc )
- Manejo de información confidencial.

Conocimientos:
Tareas administrativas-contables y conciliaciones bancarias. Manejo sistema de gestión SAP y Excel.