Jefe/A De Tesorería

- Manejo de Tesorería y Registraciones :
- Registrar todas las transacciones financieras en los sistemas contables de la empresa con precisión y puntualidad.
- Ejecutar las operaciones diarias de tesorería.
- Armado de posición diaria de Caja y Planificación de Cashflow :
- Preparar y mantener actualizada la posición diaria de caja.
- Colaborar en la planificación y proyección del flujo de efectivo para garantizar la liquidez adecuada de la empresa.
- Conciliaciones Bancarias y de Tarjeta de Crédito :
- Realizar conciliaciones bancarias y conciliaciones de transacciones con tarjetas de crédito para asegurar la exactitud de los registros financieros.
- Análisis de Cuentas y Arqueos :

- Analizar las cuentas contables para identificar posibles discrepancias o áreas de mejora.
- Realizar arqueos periódicos de caja para verificar la integridad de los fondos.
- Planeamiento Financiero Operativo e de Inversiones :
- Colaborar en la elaboración de planes financieros operativos y estratégicos.
- Participar en la evaluación de proyectos de inversión y elaboración de informes para respaldar la toma de decisiones financieras
- Registraciones Contables :
- Mantener actualizados los registros contables de la empresa de acuerdo con los principios contables y las normativas vigentes.
- Confección de Reportes del Área :
- Preparar informes financieros periódicos y especiales para la dirección y otras áreas de la empresa, proporcionando análisis y recomendaciones pertinentes.
- Relaciones con Bancos y Financieras :
- Armado de carpetas / legajos para con entidades bancarias y financieras.
- Seguimiento de condiciones financieras favorables para la empresa.