Jefe/A De Tesorería

Manejo de Tesorería y Registraciones: Registrar todas las transacciones financieras en los sistemas contables de la empresa con precisión y puntualidad.
Ejecutar las operaciones diarias de tesorería. Armado de posición diaria de Caja y Planificación de Cashflow: Preparar y mantener actualizada la posición diaria de caja.
Colaborar en la planificación y proyección del flujo de efectivo para garantizar la liquidez adecuada de la empresa.
Conciliaciones Bancarias y de Tarjeta de Crédito: Realizar conciliaciones bancarias y conciliaciones de transacciones con tarjetas de crédito para asegurar la exactitud de los registros financieros.
Análisis de Cuentas y Arqueos: Analizar las cuentas contables para identificar posibles discrepancias o áreas de mejora.
Realizar arqueos periódicos de caja para verificar la integridad de los fondos.
Planeamiento Financiero Operativo e de Inversiones: Colaborar en la elaboración de planes financieros operativos y estratégicos.
Participar en la evaluación de proyectos de inversión y elaboración de informes para respaldar la toma de decisiones financieras Registraciones Contables: Mantener actualizados los registros contables de la empresa de acuerdo con los principios contables y las normativas vigentes.
Confección de Reportes del Área: Preparar informes financieros periódicos y especiales para la dirección y otras áreas de la empresa, proporcionando análisis y recomendaciones pertinentes.
Relaciones con Bancos y Financieras: Armado de carpetas/legajos para con entidades bancarias y financieras.
Seguimiento de condiciones financieras favorables para la empresa.