Coordinacion Egresos Tesoreria

Descripción
Esta posición es fundamental para el cumplimiento de pagos en tiempo y forma de la empresa, así como la correcta administración de las diversas plataformas de banca electrónica disponibles y las necesidades de flujo de efectivo requeridas para el pago de las obligaciones como son, compras, arrendamientos, nóminas y pagos de servicios generales, así como determinar las necesidades de fondos necesarios para el uso eficiente de las líneas de crédito del Cashpooling.
Misión del puesto
Controlar y ejecutar la programación de pagos de la empresa de acuerdo con el Presupuesto vigilando la disponibilidad de recursos de cada mes para hacer eficiente las líneas de crédito destinadas para tal efecto.
Funciones principales Determinación de las necesidades de flujo semanalesIdentificar las necesidades de pagos semanalesVigilar las operaciones de FactorajeCoordinar los procesos de propuestas de pago entre las áreas gestoras y contabilidadAsegurar la necesidad de moneda extranjera de acuerdo a los pasivos existentesHabilidades/conocimientos requeridos
1. SAP
Habilidades/conocimientos deseables
Experiencia en uso de banca electrónica BBVA y CitiBanamex

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