Analista De Tesoreria

Control y planificación de la liquidez de la empresa;Realizar todos los pagos de las obligaciones de la empresa teniendo en cuenta los vencimientos, las disponibilidades financieras y las consecuencias de su no realización;Registrar en el sistema de gestión diariamente todos los pagos realizados a través de operaciones bancarias, cheques o efectivo para asegurar el cuadre de la conciliación bancaria y posición financiera;Resguardo y custodia de valores, efectivo, y todo documento de valor financiero;Seguimiento de las Cuentas corrientes acreedoras y de toda cuenta relacionada a tesorería;Establecer interrelaciones con las entidades financieras y los proveedores estratégicos;Asesorar, asistir y proveer de información útil y precisa al Gerente de Administración y colaborar con el área administrativa a requerimiento;Implementar y reorganizar procesos y circuitos del área de tesorería junto a la líder del área. EMPRESA DE SERVICIOS EVENTUALES Habilitación n° 1293/1694