Execute A/P tasks and controls committed with a client under a TPA agreement in accordance with T&Cs while meeting the SLAs agreed.
Objetivo del Puesto Cumplir en tiempo y forma con la cancelación de las obligaciones la entidad administrada y los siniestros/devoluciones que la misma deba abonar, realizando un seguimiento post-pago con los agentes involucrados en el mismo.
Ejecución de los controles establecidos para asegurar la correcta y oportuna generación y ejecución de los pagos.
Realizar y asegurar la adecuada contabilización de las transacciones.
Participación activa en procesos de mejora continua relacionados con la actividad de la Tesorería, sugiriendo propuestas, analizando alternativas innovadoras, e interactuando con el resto de la empresa y con proveedores, talleres, etc.
Formación / Experiencia
- Estudiante en instancias iniciales o intermedias de carreras de Ciencias Económicas: CPN - Lic. en Administración - Lic. en Economía.
Experiencia en Sector Contable y Tesorería (preferible). Conocimientos Específicos / Idiomas Inglés Intermedio (preferible).- Conocimientos de Sistemas Contables - Sistemas de Cash Management - Sistema Interbanking.
Conocimiento avanzado en paquete Office. Habilidad para colaborar en el proceso de armado de interfaces entre los distintos sistemas que utiliza la empresa.Conocimientos Impositivos (preferible).Muy buenas relaciones interpersonales para interactuar con sectores internos y externos a la empresa.Autonomía para resolver problemas, y ofrecer un servicio de valor agregado a nuestros clientes internos y externos. Responsabilidades
1 - Pagos a Proveedores
Recibir, controlar y contabilizar documentación correspondiente a obligaciones de la empresa. Ejecutar el pago y registrarlo en el banco. Emisión de comprobantes de pago y retenciones impositivas requeridos.2 - Pago Siniestros:
Verificar la interface de los Sistemas Alborada – Felita. Analizar la consistencia de la interface con los documentos físicos y la contabilidad. Ejecutar el pago y registrarlo en el banco. Emisión de comprobantes de pago y retenciones impositivas requeridos.3 - Servicio de Respuesta de Consultas
Responder consultas a los clientes externos (proveedores, siniestros, devoluciones) y clientes internos (otros sectores) en relación a pagos, facturas, retenciones impositivas, etc.4 - Armado de Estadísticas de la Tesorería.
Armado y consolidación de datos estadísticos de las actividades desarrolladas en la Tesorería. Datos cualitativos y cuantitativos de pagos efectuados, medios de pago, etc.5 - Auditorías.
Asistir en la atención de requerimientos de auditores externos, internos y/u organismos de control.6 - Cash Flow
Colaborar en la elaboración periódica de la posición de caja/bancos y proyección de cash flow para atención de obligaciones futuras.
#J-18808-Ljbffr