Importante Empresa de Retail se encuentra en la búsqueda de un profesional de la carrera de Ciencias Económicas, para desempeñarse como Responsable de Tesorería.
**Misión**:
Asegurar la liquidez suficiente de la sociedad para hacer frente a los compromisos financieros con proveedores, entidades gubernamentales, empleados y terceros, mitigando cualquier riesgo por incumplimiento. Sus funciones consistirán principalmente en la realización de las siguientes tareas:
Profesionalización área de Tesorería
Generación y Cumplimiento de procedimientos
Gestión de liquidez.
Control de cuentas bancarias
Mitigación de riesgo financiero
Realización de informes
Colaboración interdepartamental
**Requisitos**:
Ser profesional de la carrera de Ciencias Económicas o similar.
Dominio Paquete Office y algún sistema contable.
Experiência laboral en el área.
**Tareas**:
Diseñar e Implementar procedimientos.
A primera hora del día analizar la posición bancaria de todas las cuentas bancarias de las sociedades, poniendo énfasis en los cheques o pagos a debitarse en las próximas 24/48 horas.
Realizar un resumen de las deudas contraídas y pagos realizados con los grandes proveedores.
Preparar y registrar las transferencias o depósitos Intercompanies.
Descargar semanalmente los extractos de todas las cuentas bancarias en Excel y los extractos mensuales en PDF, archivarlos en una carpeta de la red.
Realizar un control y arqueo semanal del efectivo en la caja de Tesorería. Cruce con detalle en Excel.
Emisión de cheques electrónicos (e-cheks).
Preparación semanal y/o mensual de los pagos de sueldos a través de las plataformas bancarias.
Seguimiento de las cuentas corrientes de las franquicias activas para reclamar los saldos adeudados o para devolver saldos a favor de los franquiciados activos.
Preparación de las transferencias de alquileres y expensas mensuales.
Asegurar el ingreso en el sistema contable todos los movimientos de Tesorería.
Armar un cash-flow proyectado semanal/ diario de cobros y pagos. Validar que haya fondos suficientes para poder abonar préstamos, cheques, sueldos, proveedores, etc.
Armar un Cash Flow con los movimientos de ingresos y egresos del día anterior, cruzando el saldo final con los saldos bancarios y del fondo fijo para garantizar integridad y control en el saldo final reportado.
Comparar el forecast de ingresos y egresos contra los cash Flow semanales, medir los desvíos y explicar las diferencias significativas.
Generación de distintos reportes sobre movimientos de fondos.
**Competencias requeridas**: comunicación, integridad y ética, habilidad analítica, autonomía, pensamiento estratégico, orientación a resultados
