Analista Senior De Tesorería

Control de Cashflow.Elaboración y control de la posición diaria de los bancos.Realizar pago de nómina interna: sueldos, viáticos, fondos fijos, etc.Control y programación de pagos a proveedores.Contacto con entidades bancarias y financieras.Administración del dinero en efectivo por operaciones en ventanilla.Transferencia de fondos entre bancos según instrucciones de gerencia.Administración de cartera de inversiones.Pago y control de cheques

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